有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2012年10月 1日) | 22,310 | 22,310 | 0.6141 | 0.6141 |
| 第6計算期間末 | (2013年 9月30日) | 18,564 | 18,564 | 0.7029 | 0.7029 |
| 第7計算期間末 | (2014年 9月30日) | 14,755 | 14,755 | 0.7401 | 0.7401 |
| 第8計算期間末 | (2015年 9月30日) | 7,615 | 7,615 | 0.4853 | 0.4853 |
| 第9計算期間末 | (2016年 9月30日) | 6,702 | 6,702 | 0.5103 | 0.5103 |
| 第10計算期間末 | (2017年10月 2日) | 7,710 | 7,710 | 0.7197 | 0.7197 |
| 第11計算期間末 | (2018年10月 1日) | 6,693 | 6,693 | 0.6543 | 0.6543 |
| 第12計算期間末 | (2019年 9月30日) | 5,456 | 5,456 | 0.6675 | 0.6675 |
| 第13計算期間末 | (2020年 9月30日) | 3,491 | 3,491 | 0.5090 | 0.5090 |
| 第14計算期間末 | (2021年 9月30日) | 3,945 | 3,945 | 0.6888 | 0.6888 |
| 2020年 9月末日 | 3,491 | ― | 0.5090 | ― | |
| 10月末日 | 3,508 | ― | 0.5206 | ― | |
| 11月末日 | 4,172 | ― | 0.6333 | ― | |
| 12月末日 | 4,431 | ― | 0.6932 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,253 | ― | 0.6761 | ― | |
| 2月末日 | 4,018 | ― | 0.6476 | ― | |
| 3月末日 | 4,211 | ― | 0.6846 | ― | |
| 4月末日 | 4,394 | ― | 0.7245 | ― | |
| 5月末日 | 4,596 | ― | 0.7650 | ― | |
| 6月末日 | 4,777 | ― | 0.8106 | ― | |
| 7月末日 | 4,592 | ― | 0.7840 | ― | |
| 8月末日 | 4,397 | ― | 0.7590 | ― | |
| 9月末日 | 3,945 | ― | 0.6888 | ― | |
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