シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 106,633,775,332 | 80,546,910,098 |
| 未収入金 | 133,057,681 | 357,721,559 |
| 流動資産合計 | 106,766,833,013 | 80,904,631,657 |
| 資産合計 | 106,766,833,013 | 80,904,631,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 201,760,150 | 357,721,559 |
| 未払受託者報酬 | 73,037,776 | 32,179,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,643,350,885 | 724,045,828 |
| その他未払費用 | 26,065,357 | 34,094,313 |
| 流動負債合計 | 1,944,214,168 | 1,148,041,462 |
| 負債合計 | 1,944,214,168 | 1,148,041,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,454,848,141 | 122,936,952,856 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,632,229,296 | -43,180,362,661 |
| （分配準備積立金） | 206,242,581 | 1,766,250,311 |
| （分配準備積立金） | 206,242,581 | 1,766,250,311 |
| 元本等合計 | 104,822,618,845 | 79,756,590,195 |
| 純資産合計 | 104,822,618,845 | 79,756,590,195 |
| 負債純資産合計 | 106,766,833,013 | 80,904,631,657 |
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