剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間(自 平成25年10月 1日至 平成26年 3月31日)	第8期中間計算期間(自 平成26年10月 1日至 平成27年 3月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△29,782,541	△107,170,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,846,270,683	△5,183,024,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	993,139,560	663,156,944
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	993,139,560	663,156,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,904,447	67,717,050
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,904,447	67,717,050
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△7,114,542,899	△6,534,735,303

2015/06/26 9:04

#2 中間注記表（連結）

2015/06/26 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月30日現在)	(平成27年 3月31日現在)
元本	17,635,787,944	15,280,976,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,712,216,697	△4,145,710,469

注記表

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