剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自 平成25年10月 1日至 平成26年 9月30日)	第8期(自 平成26年10月 1日至 平成27年 9月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	112,553,006	△299,066,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,846,270,683	△5,183,024,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,957,576,892	1,186,433,376
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,957,576,892	1,186,433,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,901,406	76,298,345
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,901,406	76,298,345
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,183,024,979	△8,075,787,565

2015/12/18 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		723,043
利益剰余金合計		723,043

(2)中間損益計算書

2015/12/18 9:09

#3 注記表（連結）

2015/12/18 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月30日現在)	(平成27年 9月30日現在)
元本	17,635,787,944	13,582,900,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,712,216,697	△5,857,988,280

注記表

2015/12/18 9:09