シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,923,403,758 | 7,724,595,555 |
| 未収入金 | 14,208,108 | 16,610,313 |
| 流動資産計 | 14,937,611,866 | 7,741,205,868 |
| 資産の部合計 | 14,937,611,866 | 7,741,205,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,208,108 | 16,610,313 |
| 未払受託者報酬 | 6,945,743 | 4,539,093 |
| 未払委託者報酬 | 156,279,067 | 102,129,477 |
| その他未払費用 | 4,341,031 | 2,836,805 |
| 流動負債計 | 181,773,949 | 126,115,688 |
| 負債の部合計 | 181,773,949 | 126,115,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,938,862,896 | 15,690,877,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,183,024,979 | -8,075,787,565 |
| （分配準備積立金） | 1,598,720,952 | 1,252,700,551 |
| 元本等合計 | 14,755,837,917 | 7,615,090,180 |
| 純資産の部合計 | 14,755,837,917 | 7,615,090,180 |
| 負債・純資産合計 | 14,937,611,866 | 7,741,205,868 |
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