シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,774,819,609 | 14,923,403,758 |
| 未収入金 | 46,044,280 | 14,208,108 |
| 流動資産計 | 18,820,863,889 | 14,937,611,866 |
| 資産の部合計 | 18,820,863,889 | 14,937,611,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,044,280 | 14,208,108 |
| 未払受託者報酬 | 8,762,193 | 6,945,743 |
| 未払委託者報酬 | 197,149,235 | 156,279,067 |
| その他未払費用 | 4,893,792 | 4,341,031 |
| 流動負債計 | 256,849,500 | 181,773,949 |
| 負債の部合計 | 256,849,500 | 181,773,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,410,285,072 | 19,938,862,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,846,270,683 | -5,183,024,979 |
| （分配準備積立金） | 1,717,205,419 | 1,598,720,952 |
| 元本等合計 | 18,564,014,389 | 14,755,837,917 |
| 純資産の部合計 | 18,564,014,389 | 14,755,837,917 |
| 負債・純資産合計 | 18,820,863,889 | 14,937,611,866 |
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