シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,798,661 | 8,389,035 |
| 国債証券 | 900,250 | 950,019 |
| 親投資信託受益証券 | 22,562,690,054 | 18,774,819,609 |
| 未収入金 | 57,008,421 | 46,044,280 |
| 未収利息 | 38 | 28 |
| 前払費用 | 355 | 10 |
| 流動資産合計 | 11,699,304 | 9,339,092 |
| 資産合計 | 11,699,304 | 9,339,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,008,421 | 46,044,280 |
| 未払受託者報酬 | 361 | 189 |
| 未払委託者報酬 | 3,015 | 1,559 |
| その他未払費用 | 12,659,351 | 4,893,792 |
| 流動負債合計 | 3,376 | 1,748 |
| 負債合計 | 3,376 | 1,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,686,680 | 9,330,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,248 | 7,103 |
| （分配準備積立金） | 12,892 | 528 |
| 元本等合計 | 11,695,928 | 9,337,344 |
| 純資産合計 | 11,695,928 | 9,337,344 |
| 負債純資産合計 | 11,699,304 | 9,339,092 |
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