シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,093,523 | 10,798,661 |
| 国債証券 | 902,027 | 900,250 |
| 親投資信託受益証券 | 27,002,284,565 | 22,562,690,054 |
| 未収入金 | 73,321,494 | 57,008,421 |
| 未収利息 | 135 | 38 |
| 前払費用 | 2,899 | 355 |
| 流動資産合計 | 27,075,606,059 | 22,619,698,475 |
| 資産合計 | 27,075,606,059 | 22,619,698,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,321,494 | 57,008,421 |
| 未払受託者報酬 | 15,862,539 | 10,201,790 |
| 未払委託者報酬 | 356,907,135 | 229,540,234 |
| その他未払費用 | 14,686,344 | 12,659,351 |
| 流動負債合計 | 460,777,512 | 309,409,796 |
| 負債合計 | 460,777,512 | 309,409,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,908,195,483 | 36,327,538,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,293,366,936 | -14,017,249,397 |
| （分配準備積立金） | 1,615,516,242 | 1,782,703,905 |
| 元本等合計 | 26,614,828,547 | 22,310,288,679 |
| 純資産合計 | 26,614,828,547 | 22,310,288,679 |
| 負債純資産合計 | 27,075,606,059 | 22,619,698,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
