シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,521,967 | 14,093,523 |
| 国債証券 | 904,074 | 902,027 |
| 親投資信託受益証券 | 57,588,842,262 | 27,002,284,565 |
| 未収入金 | 349,883,370 | 73,321,494 |
| 未収利息 | 56 | 135 |
| 前払費用 | 244 | 2,899 |
| 流動資産合計 | 16,426,341 | 14,998,584 |
| 資産合計 | 16,426,341 | 14,998,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 349,883,370 | 73,321,494 |
| 未払受託者報酬 | 720 | 209 |
| 未払委託者報酬 | 6,460 | 1,837 |
| その他未払費用 | 32,560,168 | 14,686,344 |
| 流動負債合計 | 7,180 | 2,046 |
| 負債合計 | 7,180 | 2,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,408,103 | 14,985,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,058 | 11,410 |
| （分配準備積立金） | 13,232 | 8,005 |
| 元本等合計 | 16,419,161 | 14,996,538 |
| 純資産合計 | 16,419,161 | 14,996,538 |
| 負債純資産合計 | 16,426,341 | 14,998,584 |
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