剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 2016年10月 1日至 2017年10月 2日)	第11期(自 2017年10月 3日至 2018年10月 1日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	243,570,395	△59,024,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,431,924,511	△3,003,434,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,198,544,197	568,778,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,198,544,197	568,778,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,244,772	441,107,864
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,244,772	441,107,864
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,003,434,143	△3,535,986,080

2018/12/21 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2018/12/21 9:02

#3 注記表（連結）

2018/12/21 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,891,763,996	8,327,480,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,103,334,412	△1,562,313,833

注記表

2018/12/21 9:02