剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自 2017年10月 3日至 2018年 4月 2日)	第12期中間計算期間(自 2018年10月 2日至 2019年 4月 1日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,285,262	50,698,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,003,434,143	△3,535,986,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	369,994,563	491,432,912
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,994,563	491,432,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	416,401,834	1,491,381
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,401,834	1,491,381
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,025,208,483	△2,801,049,896

2019/06/21 9:13

#2 中間注記表（連結）

2019/06/21 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2019/06/21 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,327,480,742	7,111,712,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,562,313,833	△1,027,150,358

注記表

2019/06/21 9:13