シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,765,245,354 | 6,084,781,250 |
| 未収入金 | 8,517,549 | 18,448,024 |
| 流動資産計 | 6,773,762,903 | 6,103,229,274 |
| 資産の部合計 | 6,773,762,903 | 6,103,229,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,517,549 | 18,448,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,325 | 2,809,206 |
| 未払委託者報酬 | 66,854,694 | 63,207,092 |
| その他未払費用 | 1,856,944 | 1,755,630 |
| 流動負債計 | 80,200,512 | 86,219,952 |
| 負債の部合計 | 80,200,512 | 86,219,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,229,548,471 | 8,818,059,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,535,986,080 | -2,801,049,896 |
| （分配準備積立金） | 979,292,488 | 845,680,053 |
| 元本等合計 | 6,693,562,391 | 6,017,009,322 |
| 純資産の部合計 | 6,693,562,391 | 6,017,009,322 |
| 負債・純資産合計 | 6,773,762,903 | 6,103,229,274 |
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