剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日)	第13期(自 2019年10月 1日至 2020年 9月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,086,117	△8,247,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,535,986,080	△2,718,670,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	715,798,150	472,725,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	715,798,150	472,725,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,927,967	32,544,419
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,927,967	32,544,419
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,718,670,829	△3,368,173,822

2020/12/18 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,008,965
利益剰余金合計		1,008,965

(2)中 間 損 益 計 算 書

2020/12/18 9:02

#3 注記表（連結）

2020/12/18 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2020/12/18 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,524,112,025	5,326,220,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,007,193,744	△1,795,808,063

注記表

2020/12/18 9:02