シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,516,789,128 | 3,530,218,833 |
| 未収入金 | 4,872,040 | 1,479,222 |
| 流動資産計 | 5,521,661,168 | 3,531,698,055 |
| 資産の部合計 | 5,521,661,168 | 3,531,698,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,872,040 | 1,479,222 |
| 未払受託者報酬 | 2,490,484 | 1,617,703 |
| 未払委託者報酬 | 56,035,721 | 36,398,420 |
| その他未払費用 | 1,556,429 | 1,010,936 |
| 流動負債計 | 64,954,674 | 40,506,281 |
| 負債の部合計 | 64,954,674 | 40,506,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,175,377,323 | 6,859,365,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,718,670,829 | -3,368,173,822 |
| （分配準備積立金） | 866,205,530 | 866,696,525 |
| 元本等合計 | 5,456,706,494 | 3,491,191,774 |
| 純資産の部合計 | 5,456,706,494 | 3,491,191,774 |
| 負債・純資産合計 | 5,521,661,168 | 3,531,698,055 |
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