シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,473,413,325 | 3,310,414,525 |
| 未収入金 | － | 2,235,232 |
| 流動資産計 | 3,473,413,325 | 3,312,649,757 |
| 資産の部合計 | 3,473,413,325 | 3,312,649,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,235,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,360 | 1,463,882 |
| 未払委託者報酬 | 37,852,943 | 32,937,200 |
| その他未払費用 | 1,051,348 | 914,806 |
| 流動負債計 | 40,586,651 | 37,551,120 |
| 負債の部合計 | 40,586,651 | 37,551,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,453,268,369 | 3,308,615,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,441,695 | -33,516,550 |
| （分配準備積立金） | 943,612,769 | 903,870,856 |
| 元本等合計 | 3,432,826,674 | 3,275,098,637 |
| 純資産の部合計 | 3,432,826,674 | 3,275,098,637 |
| 負債・純資産合計 | 3,473,413,325 | 3,312,649,757 |
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