シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,752,808,416 | 6,334,554,353 |
| 未収入金 | 8,888,424 | 5,022,657 |
| 流動資産計 | 3,761,696,840 | 6,339,577,010 |
| 資産の部合計 | 3,761,696,840 | 6,339,577,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,830,920 | － |
| 未払解約金 | 8,888,424 | 5,022,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,718 | 15,241 |
| 未払委託者報酬 | 33,788,371 | 342,932 |
| その他未払費用 | 938,447 | 5,696 |
| 流動負債計 | 305,947,880 | 5,386,526 |
| 負債の部合計 | 305,947,880 | 5,386,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,105,130,005 | 4,552,018,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,618,955 | 1,782,171,808 |
| （分配準備積立金） | 726,511,683 | 672,049,132 |
| 元本等合計 | 3,455,748,960 | 6,334,190,484 |
| 純資産の部合計 | 3,455,748,960 | 6,334,190,484 |
| 負債・純資産合計 | 3,761,696,840 | 6,339,577,010 |
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