半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/01-2026/09/30)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第18期 [2025年 9月30日現在]	第19期中間計算期間末 [2026年 3月31日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,453,268,369円	3,105,130,005円
	期中追加設定元本額	4,632,283円	1,733,137,100円
	期中解約元本額	352,770,647円	286,248,429円
2.	受益権の総数	3,105,130,005口	4,552,018,676口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第18期中間計算期間 自 2024年10月 1日 至 2025年 3月31日	第19期中間計算期間 自 2025年10月 1日 至 2026年 3月31日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第18期 [2025年 9月30日現在]	第19期中間計算期間末 [2026年 3月31日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	第18期 [2025年 9月30日現在]	第19期中間計算期間末 [2026年 3月31日現在]
1口当たり純資産額	1.1129円	1.3915円
(1万口当たり純資産額)	(11,129円)	(13,915円)

当ファンドは「シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。