世界サステナビリティ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,265,900 | 9,607,222 |
| 投資信託受益証券 | 458,257,500 | 466,255,800 |
| 親投資信託受益証券 | 25,217,068 | 11,234,567 |
| 流動資産合計 | 494,740,468 | 487,097,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 494,740,468 | 487,097,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,295 | 412,700 |
| 未払受託者報酬 | 85,144 | 42,703 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,856 | 1,025,284 |
| その他未払費用 | 16,940 | 8,453 |
| 流動負債合計 | 2,232,235 | 1,489,140 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,232,235 | 1,489,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,036,210 | 1,093,705,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -901,527,977 | -608,097,444 |
| （分配準備積立金） | 32,229 | 34,067 |
| 元本等合計 | 492,508,233 | 485,608,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 492,508,233 | 485,608,449 |
| 負債純資産合計 | 494,740,468 | 487,097,589 |
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