世界サステナビリティ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,607,222 | 23,845,447 |
| 投資信託受益証券 | 466,255,800 | 193,311,360 |
| 親投資信託受益証券 | 11,234,567 | 6,242,944 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産合計 | 487,097,589 | 223,399,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 487,097,589 | 223,399,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,148,000 |
| 未払解約金 | 412,700 | 1,874,190 |
| 未払受託者報酬 | 42,703 | 44,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,284 | 1,076,102 |
| その他未払費用 | 8,453 | 8,875 |
| 流動負債合計 | 1,489,140 | 13,151,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,489,140 | 13,151,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,093,705,893 | 415,025,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -608,097,444 | -204,777,504 |
| （分配準備積立金） | 34,067 | 17,084 |
| 元本等合計 | 485,608,449 | 210,247,806 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 485,608,449 | 210,247,806 |
| 負債純資産合計 | 487,097,589 | 223,399,790 |
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