アクサ・ローゼンバーグ欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 205,486,556 | 709,968,409 |
| 未収入金 | － | 6,558,162 |
| 流動資産合計 | 205,486,556 | 716,526,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 205,486,556 | 716,526,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,558,162 |
| 未払受託者報酬 | 71,623 | 232,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,280 | 4,486,233 |
| その他未払費用 | 97,389 | 316,433 |
| 流動負債合計 | 1,550,292 | 11,593,451 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,550,292 | 11,593,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,082,208 | 1,424,161,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -428,145,944 | -719,228,186 |
| （分配準備積立金） | 2,450,111 | 15,608,534 |
| 元本等合計 | 203,936,264 | 704,933,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 203,936,264 | 704,933,120 |
| 負債純資産合計 | 205,486,556 | 716,526,571 |
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