アクサ・ローゼンバーグ欧州株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 709,968,409 | 1,118,046,063 |
| 未収入金 | 6,558,162 | 950,811 |
| 流動資産合計 | 716,526,571 | 1,118,996,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 716,526,571 | 1,118,996,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,558,162 | 950,811 |
| 未払受託者報酬 | 232,623 | 351,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,486,233 | 6,774,625 |
| その他未払費用 | 316,433 | 882,000 |
| 流動負債合計 | 11,593,451 | 8,958,716 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,593,451 | 8,958,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,161,306 | 2,130,629,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -719,228,186 | -1,020,591,795 |
| （分配準備積立金） | 15,608,534 | 67,252,115 |
| 元本等合計 | 704,933,120 | 1,110,038,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 704,933,120 | 1,110,038,158 |
| 負債純資産合計 | 716,526,571 | 1,118,996,874 |
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