アクサ・ローゼンバーグ欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,046,063 | 1,311,417,955 |
| 未収入金 | 950,811 | 1,737,358 |
| 流動資産合計 | 1,118,996,874 | 1,313,155,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,118,996,874 | 1,313,155,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 950,811 | 1,737,358 |
| 未払受託者報酬 | 351,280 | 404,114 |
| 未払委託者報酬 | 6,774,625 | 7,793,673 |
| その他未払費用 | 882,000 | 441,000 |
| 流動負債合計 | 8,958,716 | 10,376,145 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,958,716 | 10,376,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,130,629,953 | 2,820,128,475 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,020,591,795 | -1,517,349,307 |
| （分配準備積立金） | 67,252,115 | 71,626,771 |
| 元本等合計 | 1,110,038,158 | 1,302,779,168 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,110,038,158 | 1,302,779,168 |
| 負債純資産合計 | 1,118,996,874 | 1,313,155,313 |
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