温暖化防止環境関連株オープン(愛称緑の地球)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月27日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月26日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,325,734 | 255,932,373 |
| 投資証券 | 418,598,308 | 936,148,051 |
| 親投資信託受益証券 | 475,467,931 | 919,722,846 |
| 未収利息 | 1,940 | 818 |
| 流動資産合計 | 1,050,393,913 | 2,111,804,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,050,393,913 | 2,111,804,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,102,090 | 14,115,900 |
| 未払受託者報酬 | 648,151 | 787,752 |
| 未払委託者報酬 | 9,317,024 | 11,323,998 |
| その他未払費用 | 97,168 | 118,104 |
| 流動負債合計 | 17,164,433 | 26,345,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,164,433 | 26,345,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,451,140,000 | 3,201,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -417,910,520 | -1,116,311,666 |
| （分配準備積立金） | － | 8,066,953 |
| 元本等合計 | 1,033,229,480 | 2,085,458,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,033,229,480 | 2,085,458,334 |
| 負債純資産合計 | 1,050,393,913 | 2,111,804,088 |
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