温暖化防止環境関連株オープン(愛称緑の地球)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月29日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,932,373 | 46,066,886 |
| 投資証券 | 936,148,051 | 268,236,281 |
| 親投資信託受益証券 | 919,722,846 | 268,441,144 |
| 未収利息 | 818 | 121 |
| 流動資産合計 | 2,111,804,088 | 582,744,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,111,804,088 | 582,744,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,115,900 | 2,149,805 |
| 未払受託者報酬 | 787,752 | 344,109 |
| 未払委託者報酬 | 11,323,998 | 4,946,574 |
| その他未払費用 | 118,104 | 51,559 |
| 流動負債合計 | 26,345,754 | 7,492,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,345,754 | 7,492,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,201,770,000 | 1,019,060,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,116,311,666 | -443,807,965 |
| （分配準備積立金） | 8,066,953 | 3,486,387 |
| 元本等合計 | 2,085,458,334 | 575,252,385 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,085,458,334 | 575,252,385 |
| 負債純資産合計 | 2,111,804,088 | 582,744,432 |
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