温暖化防止環境関連株オープン(愛称緑の地球)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,066,886 | 33,502,085 |
| 投資証券 | 268,236,281 | 144,922,532 |
| 親投資信託受益証券 | 268,441,144 | 155,899,563 |
| 未収利息 | 121 | 81 |
| 流動資産合計 | 582,744,432 | 334,324,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 582,744,432 | 334,324,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,149,805 | 1,072,270 |
| 未払受託者報酬 | 344,109 | 188,666 |
| 未払委託者報酬 | 4,946,574 | 2,711,995 |
| その他未払費用 | 51,559 | 28,236 |
| 流動負債合計 | 7,492,047 | 4,001,167 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,492,047 | 4,001,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,060,350 | 743,393,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,807,965 | -413,070,593 |
| （分配準備積立金） | 3,486,387 | 2,587,327 |
| 元本等合計 | 575,252,385 | 330,323,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 575,252,385 | 330,323,094 |
| 負債純資産合計 | 582,744,432 | 334,324,261 |
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