温暖化防止環境関連株オープン(愛称緑の地球)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年9月27日-平成24年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,502,085 | 25,282,351 |
| 投資証券 | 144,922,532 | 110,169,383 |
| 親投資信託受益証券 | 155,899,563 | 114,014,346 |
| 未収利息 | 81 | 62 |
| 流動資産合計 | 334,324,261 | 249,466,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 334,324,261 | 249,466,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,072,270 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,666 | 113,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,711,995 | 1,631,844 |
| その他未払費用 | 28,236 | 16,967 |
| 流動負債合計 | 4,001,167 | 1,762,332 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,001,167 | 1,762,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,393,687 | 548,418,879 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -413,070,593 | -300,715,069 |
| （分配準備積立金） | 2,587,327 | 1,958,234 |
| 元本等合計 | 330,323,094 | 247,703,810 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 330,323,094 | 247,703,810 |
| 負債純資産合計 | 334,324,261 | 249,466,142 |
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