OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月9日 | 2011年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 962,713 | 1,339,484 |
| 親投資信託受益証券 | 28,224,467 | 50,291,857 |
| 流動資産合計 | 29,187,180 | 51,631,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,187,180 | 51,631,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,423 | 19,972 |
| 未払委託者報酬 | 196,167 | 375,093 |
| その他未払費用 | 585 | 1,107 |
| 流動負債合計 | 207,175 | 396,172 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 207,175 | 396,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,604,748 | 107,402,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,624,743 | -56,167,500 |
| （分配準備積立金） | 1,455,187 | 2,106,134 |
| 元本等合計 | 28,980,005 | 51,235,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,980,005 | 51,235,169 |
| 負債純資産合計 | 29,187,180 | 51,631,341 |
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