OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月10日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,339,484 | 5,859,256 |
| 親投資信託受益証券 | 50,291,857 | 221,427,159 |
| 流動資産合計 | 51,631,341 | 227,286,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,631,341 | 227,286,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 20,156 |
| 未払受託者報酬 | 19,972 | 52,126 |
| 未払委託者報酬 | 375,093 | 978,254 |
| その他未払費用 | 1,107 | 3,009 |
| 流動負債合計 | 396,172 | 1,053,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 396,172 | 1,053,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,402,669 | 367,099,762 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,167,500 | -140,866,892 |
| （分配準備積立金） | 2,106,134 | 19,631,750 |
| 元本等合計 | 51,235,169 | 226,232,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,235,169 | 226,232,870 |
| 負債純資産合計 | 51,631,341 | 227,286,415 |
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