OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月9日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年6月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 781,147,225 | 711,684,845 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 781,147,225 | 711,684,845 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,644,915 | 17,403,388 |
| 親投資信託受益証券 | 759,502,310 | 687,281,457 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 781,147,225 | 711,684,845 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,777,480 | 7,119,510 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 473,182 | 231,611 |
| 未払受託者報酬 | 267,730 | 347,670 |
| 未払委託者報酬 | 5,020,763 | 6,519,682 |
| その他未払費用 | 15,805 | 20,547 |
| 流動負債計 | 5,777,480 | 7,119,510 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 775,369,745 | 704,565,335 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,506,293 | 694,884,998 |
| 元本等合計 | 775,369,745 | 704,565,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,136,548 | 9,680,337 |
| （分配準備積立金） | 147,083,626 | 90,325,024 |
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