OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月10日-平成28年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月9日 | 2016年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,674,592 | 23,736,384 |
| 親投資信託受益証券 | 604,707,107 | 615,714,441 |
| 流動資産計 | 632,381,699 | 639,450,825 |
| 資産の部合計 | 632,381,699 | 639,450,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 396,464 | 960,946 |
| 未払受託者報酬 | 272,407 | 259,895 |
| 未払委託者報酬 | 5,108,388 | 4,873,752 |
| その他未払費用 | 16,076 | 14,410 |
| 流動負債計 | 5,793,335 | 6,109,003 |
| 負債の部合計 | 5,793,335 | 6,109,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,128,328 | 654,338,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,539,964 | -20,996,980 |
| （分配準備積立金） | 78,508,966 | 69,099,811 |
| 元本等合計 | 626,588,364 | 633,341,822 |
| 純資産の部合計 | 626,588,364 | 633,341,822 |
| 負債・純資産合計 | 632,381,699 | 639,450,825 |
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