OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月10日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月9日 | 2017年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,474,711 | 25,150,767 |
| 親投資信託受益証券 | 630,752,802 | 602,969,816 |
| 流動資産計 | 651,227,513 | 628,120,583 |
| 資産の部合計 | 651,227,513 | 628,120,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,748 | 3,494,675 |
| 未払受託者報酬 | 267,475 | 266,542 |
| 未払委託者報酬 | 5,016,113 | 4,998,367 |
| その他未払費用 | 13,286 | 13,242 |
| 流動負債計 | 5,449,622 | 8,772,826 |
| 負債の部合計 | 5,449,622 | 8,772,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 672,283,455 | 624,520,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,505,564 | -5,172,769 |
| （分配準備積立金） | 72,741,518 | 59,136,414 |
| 元本等合計 | 645,777,891 | 619,347,757 |
| 純資産の部合計 | 645,777,891 | 619,347,757 |
| 負債・純資産合計 | 651,227,513 | 628,120,583 |
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