OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,253,620 | 32,934,943 |
| 親投資信託受益証券 | 726,588,546 | 670,940,068 |
| 流動資産計 | 750,842,166 | 703,875,011 |
| 資産の部合計 | 750,842,166 | 703,875,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 909,571 | 394,729 |
| 未払受託者報酬 | 294,142 | 300,669 |
| 未払委託者報酬 | 5,515,963 | 5,638,231 |
| その他未払費用 | 14,620 | 13,457 |
| 流動負債計 | 6,734,296 | 6,347,086 |
| 負債の部合計 | 6,734,296 | 6,347,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,060,766 | 659,899,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,047,104 | 37,627,957 |
| （分配準備積立金） | 96,983,378 | 79,687,533 |
| 元本等合計 | 744,107,870 | 697,527,925 |
| 純資産の部合計 | 744,107,870 | 697,527,925 |
| 負債・純資産合計 | 750,842,166 | 703,875,011 |
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