OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,532,412 | 31,646,684 |
| 親投資信託受益証券 | 724,840,593 | 772,598,959 |
| 流動資産計 | 757,373,005 | 804,245,643 |
| 資産の部合計 | 757,373,005 | 804,245,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,151,530 | 5,733,834 |
| 未払受託者報酬 | 312,965 | 324,479 |
| 未払委託者報酬 | 5,868,920 | 6,085,043 |
| その他未払費用 | 13,712 | 13,782 |
| 流動負債計 | 10,347,127 | 12,157,138 |
| 負債の部合計 | 10,347,127 | 12,157,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,857,576 | 707,641,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,168,302 | 84,447,390 |
| （分配準備積立金） | 85,056,722 | 71,567,469 |
| 元本等合計 | 747,025,878 | 792,088,505 |
| 純資産の部合計 | 747,025,878 | 792,088,505 |
| 負債・純資産合計 | 757,373,005 | 804,245,643 |
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