OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/10-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月9日 | 2023年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,073,254 | 50,529,201 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,024,474 | 1,396,687,890 |
| 流動資産計 | 1,506,097,728 | 1,447,217,091 |
| 資産の部合計 | 1,506,097,728 | 1,447,217,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 393,289 | 2,287,499 |
| 未払受託者報酬 | 680,286 | 640,138 |
| 未払委託者報酬 | 12,756,330 | 12,003,461 |
| その他未払費用 | 27,123 | 25,523 |
| 流動負債計 | 13,857,028 | 14,956,621 |
| 負債の部合計 | 13,857,028 | 14,956,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,129,617,254 | 1,064,850,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,623,446 | 367,409,588 |
| （分配準備積立金） | 187,483,213 | 160,477,741 |
| 元本等合計 | 1,492,240,700 | 1,432,260,470 |
| 純資産の部合計 | 1,492,240,700 | 1,432,260,470 |
| 負債・純資産合計 | 1,506,097,728 | 1,447,217,091 |
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