OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,095,549 | 52,233,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,459,958 | 1,490,394,732 |
| 流動資産計 | 1,426,555,507 | 1,542,628,360 |
| 資産の部合計 | 1,426,555,507 | 1,542,628,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,024,843 | 1,085,478 |
| 未払受託者報酬 | 623,390 | 641,183 |
| 未払委託者報酬 | 11,689,424 | 12,023,085 |
| その他未払費用 | 24,851 | 25,558 |
| 流動負債計 | 15,362,508 | 13,775,304 |
| 負債の部合計 | 15,362,508 | 13,775,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,657,217 | 982,626,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,535,782 | 546,226,608 |
| （分配準備積立金） | 178,447,432 | 155,341,373 |
| 元本等合計 | 1,411,192,999 | 1,528,853,056 |
| 純資産の部合計 | 1,411,192,999 | 1,528,853,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,555,507 | 1,542,628,360 |
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