OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,249,097 | 50,166,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,859,183 | 1,465,720,213 |
| 流動資産計 | 1,532,108,280 | 1,515,886,985 |
| 資産の部合計 | 1,532,108,280 | 1,515,886,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,906,952 | 3,640,512 |
| 未払受託者報酬 | 674,390 | 649,407 |
| 未払委託者報酬 | 12,645,688 | 12,177,211 |
| その他未払費用 | 26,883 | 25,893 |
| 流動負債計 | 16,253,913 | 16,493,023 |
| 負債の部合計 | 16,253,913 | 16,493,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,808,874 | 957,615,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,045,493 | 541,778,408 |
| （分配準備積立金） | 201,166,855 | 183,272,363 |
| 元本等合計 | 1,515,854,367 | 1,499,393,962 |
| 純資産の部合計 | 1,515,854,367 | 1,499,393,962 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,108,280 | 1,515,886,985 |
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