OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,786,763 | 39,898,585 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,069,752 | 1,586,828,114 |
| 流動資産計 | 1,515,856,515 | 1,626,726,699 |
| 資産の部合計 | 1,515,856,515 | 1,626,726,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,660,581 | 701,672 |
| 未払受託者報酬 | 670,736 | 690,873 |
| 未払委託者報酬 | 12,576,941 | 12,954,629 |
| その他未払費用 | 26,733 | 27,548 |
| 流動負債計 | 16,934,991 | 14,374,722 |
| 負債の部合計 | 16,934,991 | 14,374,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,022,014 | 898,002,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,899,510 | 714,349,768 |
| （分配準備積立金） | 234,101,431 | 210,690,745 |
| 元本等合計 | 1,498,921,524 | 1,612,351,977 |
| 純資産の部合計 | 1,498,921,524 | 1,612,351,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,856,515 | 1,626,726,699 |
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