OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,095,549 | 53,249,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,459,958 | 1,478,859,183 |
| 流動資産計 | 1,426,555,507 | 1,532,108,280 |
| 資産の部合計 | 1,426,555,507 | 1,532,108,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,024,843 | 2,906,952 |
| 未払受託者報酬 | 623,390 | 674,390 |
| 未払委託者報酬 | 11,689,424 | 12,645,688 |
| その他未払費用 | 24,851 | 26,883 |
| 流動負債計 | 15,362,508 | 16,253,913 |
| 負債の部合計 | 15,362,508 | 16,253,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,001,657,217 | 974,808,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,535,782 | 541,045,493 |
| （分配準備積立金） | 178,447,432 | 201,166,855 |
| 元本等合計 | 1,411,192,999 | 1,515,854,367 |
| 純資産の部合計 | 1,411,192,999 | 1,515,854,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,555,507 | 1,532,108,280 |
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