OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,249,097 | 44,786,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,859,183 | 1,471,069,752 |
| 流動資産計 | 1,532,108,280 | 1,515,856,515 |
| 資産の部合計 | 1,532,108,280 | 1,515,856,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,906,952 | 3,660,581 |
| 未払受託者報酬 | 674,390 | 670,736 |
| 未払委託者報酬 | 12,645,688 | 12,576,941 |
| その他未払費用 | 26,883 | 26,733 |
| 流動負債計 | 16,253,913 | 16,934,991 |
| 負債の部合計 | 16,253,913 | 16,934,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,808,874 | 915,022,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,045,493 | 583,899,510 |
| （分配準備積立金） | 201,166,855 | 234,101,431 |
| 元本等合計 | 1,515,854,367 | 1,498,921,524 |
| 純資産の部合計 | 1,515,854,367 | 1,498,921,524 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,108,280 | 1,515,856,515 |
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