One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,098,366 | 2,965,674 |
| 親投資信託受益証券 | 990,354,603 | 1,420,820,242 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 991,452,969 | 1,426,285,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 991,452,969 | 1,426,285,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,336 | 3,981,303 |
| 未払受託者報酬 | 154,854 | 226,380 |
| 未払委託者報酬 | 722,810 | 1,056,613 |
| その他未払費用 | 25,724 | 37,650 |
| 流動負債合計 | 1,001,724 | 5,301,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,001,724 | 5,301,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,945,580 | 2,511,539,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,028,494,335 | -1,090,555,581 |
| （分配準備積立金） | 14,345,601 | 30,126,865 |
| 元本等合計 | 990,451,245 | 1,420,983,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 990,451,245 | 1,420,983,970 |
| 負債純資産合計 | 991,452,969 | 1,426,285,916 |
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