One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,965,674 | 5,389,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,820,242 | 2,000,263,304 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,426,285,916 | 2,005,653,287 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,426,285,916 | 2,005,653,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,981,303 | 3,794,792 |
| 未払受託者報酬 | 226,380 | 273,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,613 | 1,275,970 |
| その他未払費用 | 37,650 | 45,480 |
| 流動負債合計 | 5,301,946 | 5,389,625 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,301,946 | 5,389,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,511,539,551 | 3,261,815,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,090,555,581 | -1,261,551,347 |
| （分配準備積立金） | 30,126,865 | 53,606,567 |
| 元本等合計 | 1,420,983,970 | 2,000,263,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,420,983,970 | 2,000,263,662 |
| 負債純資産合計 | 1,426,285,916 | 2,005,653,287 |
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