One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2015年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 11,371,000 |
| コール・ローン | 85,034,009 | 44,293,104 |
| 親投資信託受益証券 | 6,573,076,113 | 8,259,312,022 |
| 流動資産計 | 6,658,110,122 | 8,314,976,126 |
| 資産の部合計 | 6,658,110,122 | 8,314,976,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,561,664 | 46,687,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,419 | 1,262,020 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,128 | 5,514,307 |
| その他未払費用 | 164,338 | 199,730 |
| 流動負債計 | 84,610,549 | 53,663,446 |
| 負債の部合計 | 84,610,549 | 53,663,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,403,135,944 | 45,819,960 |
| （分配準備積立金） | 973,905,675 | 1,693,768,688 |
| 元本 | 7,976,635,517 | 8,215,492,720 |
| 元本等合計 | 6,573,499,573 | 8,261,312,680 |
| 純資産の部合計 | 6,573,499,573 | 8,261,312,680 |
| 負債・純資産合計 | 6,658,110,122 | 8,314,976,126 |
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