One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,293,104 | 53,788,078 |
| 親投資信託受益証券 | 8,259,312,022 | 11,224,690,604 |
| 未収入金 | 11,371,000 | － |
| 流動資産計 | 8,314,976,126 | 11,278,478,682 |
| 資産の部合計 | 8,314,976,126 | 11,278,478,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,687,389 | 43,810,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,020 | 1,663,249 |
| 未払委託者報酬 | 5,514,307 | 7,507,175 |
| その他未払費用 | 199,730 | 280,000 |
| 流動負債計 | 53,663,446 | 53,261,285 |
| 負債の部合計 | 53,663,446 | 53,261,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,215,492,720 | 11,325,853,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,819,960 | -100,636,512 |
| （分配準備積立金） | 1,693,768,688 | 1,105,802,530 |
| 元本等合計 | 8,261,312,680 | 11,225,217,397 |
| 純資産の部合計 | 8,261,312,680 | 11,225,217,397 |
| 負債・純資産合計 | 8,314,976,126 | 11,278,478,682 |
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