One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 11:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,788,078 | 71,106,709 |
| 親投資信託受益証券 | 11,224,690,604 | 12,287,567,927 |
| 流動資産計 | 11,278,478,682 | 12,358,674,636 |
| 資産の部合計 | 11,278,478,682 | 12,358,674,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,810,861 | 55,724,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,249 | 1,750,672 |
| 未払委託者報酬 | 7,507,175 | 7,940,709 |
| その他未払費用 | 280,000 | 171,670 |
| 流動負債計 | 53,261,285 | 65,587,860 |
| 負債の部合計 | 53,261,285 | 65,587,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,325,853,909 | 12,973,836,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,636,512 | -680,750,021 |
| （分配準備積立金） | 1,105,802,530 | 901,997,743 |
| 元本等合計 | 11,225,217,397 | 12,293,086,776 |
| 純資産の部合計 | 11,225,217,397 | 12,293,086,776 |
| 負債・純資産合計 | 11,278,478,682 | 12,358,674,636 |
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