One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,249,793 | 117,231,216 |
| 親投資信託受益証券 | 13,962,862,644 | 17,539,423,228 |
| 流動資産計 | 14,017,112,437 | 17,656,654,444 |
| 資産の部合計 | 14,017,112,437 | 17,656,654,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,328,045 | 98,981,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,139 | 2,332,787 |
| 未払委託者報酬 | 9,258,157 | 10,581,007 |
| その他未払費用 | 145,711 | 166,537 |
| 流動負債計 | 48,773,052 | 112,062,105 |
| 負債の部合計 | 48,773,052 | 112,062,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,576,158,544 | 14,457,672,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,180,841 | 3,086,919,392 |
| （分配準備積立金） | 1,563,525,832 | 1,231,284,346 |
| 元本等合計 | 13,968,339,385 | 17,544,592,339 |
| 純資産の部合計 | 13,968,339,385 | 17,544,592,339 |
| 負債・純資産合計 | 14,017,112,437 | 17,656,654,444 |
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