One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 156,000,000 | 9,000,000 |
| コール・ローン | 156,083,110 | 104,369,632 |
| 親投資信託受益証券 | 22,539,666,965 | 28,326,172,937 |
| 流動資産計 | 22,851,750,075 | 28,439,542,569 |
| 資産の部合計 | 22,851,750,075 | 28,439,542,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 290,114,752 | 76,335,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,092,734 | 3,870,854 |
| 未払委託者報酬 | 14,027,947 | 17,557,304 |
| その他未払費用 | 220,822 | 196,198 |
| 流動負債計 | 307,456,255 | 97,959,917 |
| 負債の部合計 | 307,456,255 | 97,959,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,252,295,483 | 21,505,691,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,291,998,337 | 6,835,890,991 |
| （分配準備積立金） | 2,959,723,412 | 2,557,950,248 |
| 元本等合計 | 22,544,293,820 | 28,341,582,652 |
| 純資産の部合計 | 22,544,293,820 | 28,341,582,652 |
| 負債・純資産合計 | 22,851,750,075 | 28,439,542,569 |
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