One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,021,815 | 96,802,434 |
| 親投資信託受益証券 | 30,212,716,248 | 31,444,506,440 |
| 流動資産計 | 30,313,738,063 | 31,541,308,874 |
| 資産の部合計 | 30,313,738,063 | 31,541,308,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,515,445 | 69,690,449 |
| 未払受託者報酬 | 4,438,160 | 4,112,723 |
| 未払委託者報酬 | 20,130,322 | 21,449,452 |
| その他未払費用 | 206,116 | 209,680 |
| 流動負債計 | 99,290,043 | 95,462,304 |
| 負債の部合計 | 99,290,043 | 95,462,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,267,322,187 | 27,169,703,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,947,125,833 | 4,276,143,144 |
| （分配準備積立金） | 2,758,828,545 | 2,440,779,553 |
| 元本等合計 | 30,214,448,020 | 31,445,846,570 |
| 純資産の部合計 | 30,214,448,020 | 31,445,846,570 |
| 負債・純資産合計 | 30,313,738,063 | 31,541,308,874 |
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