One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,508,121 | 100,844,909 |
| 親投資信託受益証券 | 37,715,195,597 | 37,866,448,799 |
| 流動資産計 | 37,903,703,718 | 37,968,684,708 |
| 未収入金 | － | 1,391,000 |
| 資産の部合計 | 37,903,703,718 | 37,968,684,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,424,584 | 72,966,539 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,464 | 3,836,565 |
| 未払委託者報酬 | 23,630,888 | 23,019,623 |
| その他未払費用 | 228,875 | 216,781 |
| 流動負債計 | 186,318,811 | 100,039,508 |
| 負債の部合計 | 186,318,811 | 100,039,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,912,059,019 | 30,970,486,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,805,325,888 | 6,898,158,937 |
| （分配準備積立金） | 3,677,215,284 | 3,146,872,016 |
| 元本等合計 | 37,717,384,907 | 37,868,645,200 |
| 純資産の部合計 | 37,717,384,907 | 37,868,645,200 |
| 負債・純資産合計 | 37,903,703,718 | 37,968,684,708 |
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