One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 63,865,324 |
| コール・ローン | 158,721,109 | 198,815,165 |
| 親投資信託受益証券 | 49,848,126,418 | 57,081,653,957 |
| 未収入金 | 23,068,000 | － |
| 流動資産計 | 50,029,915,527 | 57,344,334,446 |
| 資産の部合計 | 50,029,915,527 | 57,344,334,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 346 |
| 未払解約金 | 146,083,004 | 188,940,852 |
| 未払受託者報酬 | 4,799,305 | 5,823,822 |
| 未払委託者報酬 | 28,796,086 | 34,943,194 |
| その他未払費用 | 250,214 | 284,120 |
| 流動負債計 | 179,928,609 | 229,992,334 |
| 負債の部合計 | 179,928,609 | 229,992,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,473,165,156 | 36,725,440,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,376,821,762 | 20,388,901,984 |
| （分配準備積立金） | 9,729,009,068 | 8,743,582,108 |
| 元本等合計 | 49,849,986,918 | 57,114,342,112 |
| 純資産の部合計 | 49,849,986,918 | 57,114,342,112 |
| 負債・純資産合計 | 50,029,915,527 | 57,344,334,446 |
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