One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月8日-令和5年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,019,081 |
| コール・ローン | 145,933,648 | 225,461,135 |
| 親投資信託受益証券 | 65,139,109,229 | 72,854,704,152 |
| 流動資産計 | 65,285,042,877 | 73,119,184,368 |
| 資産の部合計 | 65,285,042,877 | 73,119,184,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,190,877 | 210,139,376 |
| 未払受託者報酬 | 6,848,859 | 7,368,185 |
| 未払委託者報酬 | 41,093,304 | 44,209,305 |
| 未払利息 | － | 144 |
| その他未払費用 | 320,496 | 338,947 |
| 流動負債計 | 143,453,536 | 262,055,957 |
| 負債の部合計 | 143,453,536 | 262,055,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,575,264,407 | 45,378,671,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,566,324,934 | 27,478,457,184 |
| （分配準備積立金） | 8,953,582,578 | 8,083,489,445 |
| 元本等合計 | 65,141,589,341 | 72,857,128,411 |
| 純資産の部合計 | 65,141,589,341 | 72,857,128,411 |
| 負債・純資産合計 | 65,285,042,877 | 73,119,184,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
